有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,628,222,248 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,656,258 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,617,565,990 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,674,038,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4310 ( 1万口当たり 4,310 | ) |
<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,607,333,957 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,765,771 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,599,568,186 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,857,961,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 ( 1万口当たり 11,081 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
