有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1) 【貸借対照表】
| 区分 | 注記 番号 | 第28期 | 第29期 | ||
| (平成26年3月31日現在) | (平成27年3月31日現在) | ||||
| 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | ||
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ.流動資産 | |||||
| 預金 | 466,990 | 664,366 | |||
| 前払費用 | 2,256 | 2,725 | |||
| 未収委託者報酬 | 189,317 | 231,804 | |||
| 未収運用受託報酬 | 8,934 | 7,007 | |||
| 未収投資顧問料 | *2 | 9,680 | 6,513 | ||
| 繰延税金資産 | 1,461 | 5,112 | |||
| その他 | 6,250 | 8,740 | |||
| 流動資産合計 | 684,891 | 81.2 | 926,271 | 85.5 | |
| Ⅱ.固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 器具備品 | *1 | 521 | 2,849 | ||
| リース資産 | *1 | 1,882 | 1,255 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,404 | 0.3 | 4,103 | 0.4 | |
| 無形固定資産 | |||||
| 電話加入権 | 67 | 67 | |||
| ソフトウェア | 643 | 3,499 | |||
| 商標権 | 1,301 | 1,217 | |||
| 無形固定資産合計 | 2,011 | 0.2 | 4,783 | 0.4 | |
| 投資その他の資産 | |||||
| 関係会社株式 | 127,776 | 127,776 | |||
| 長期差入保証金 | *2 | 26,819 | 20,822 | ||
| 投資その他の資産合計 | 154,595 | 18.3 | 148,598 | 13.7 | |
| 固定資産合計 | 159,011 | 18.8 | 157,486 | 14.5 | |
| 資産合計 | 843,902 | 100.0 | 1,083,757 | 100.0 | |
| 区分 | 注記 番号 | 第28期 | 第29期 | ||
| (平成26年3月31日現在) | (平成27年3月31日現在) | ||||
| 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | ||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ.流動負債 | |||||
| 預り金 | 642 | 627 | |||
| 未払金 | 105,812 | 144,339 | |||
| (未払手数料) | (88,074) | (118,719) | |||
| 未払法人税等 | 30,344 | 66,503 | |||
| 未払消費税等 | 7,984 | 21,882 | |||
| リース債務 | 657 | 685 | |||
| 流動負債合計 | 145,441 | 17.2 | 234,038 | 21.6 | |
| Ⅱ.固定負債 | |||||
| リース債務 | 1,400 | 714 | |||
| 固定負債合計 | 1,400 | 0.2 | 714 | 0.1 | |
| 負債合計 | 146,842 | 17.4 | 234,753 | 21.7 | |
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ.株主資本 | |||||
| 1 資本金 | 400,200 | 47.4 | 400,200 | 36.9 | |
| 2 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 30,012 | 30,012 | |||
| その他利益剰余金 | 266,847 | 418,792 | |||
| 繰越利益剰余金 | 266,847 | 418,792 | |||
| 利益剰余金合計 | 296,859 | 35.2 | 448,804 | 41.4 | |
| 株主資本合計 | 697,059 | 82.6 | 849,004 | 78.3 | |
| 純資産合計 | 697,059 | 82.6 | 849,004 | 78.3 | |
| 負債・純資産合計 | 843,902 | 100.0 | 1,083,757 | 100.0 | |