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【提出】: 2014/05/16 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年 8月28日～2007年 8月22日	9,223,059,190	4,862,666,451	4,360,392,739
第2計算期間	2007年 8月23日～2008年 2月22日	75,511,815	1,636,942,957	2,798,961,597
第3計算期間	2008年 2月23日～2008年 8月22日	2,114,348	284,311,865	2,516,764,080
第4計算期間	2008年 8月23日～2009年 2月23日	5,624,813	422,062,549	2,100,326,344
第5計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月24日	2,697,853	347,103,576	1,755,920,621
第6計算期間	2009年 8月25日～2010年 2月22日	10,112,651	210,682,862	1,555,350,410
第7計算期間	2010年 2月23日～2010年 8月23日	105,695,928	356,613,495	1,304,432,843
第8計算期間	2010年 8月24日～2011年 2月22日	435,557,600	444,494,531	1,295,495,912
第9計算期間	2011年 2月23日～2011年 8月22日	196,649,315	347,074,994	1,145,070,233
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	199,267,251	214,375,949	1,129,961,535
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	276,970,091	266,728,440	1,140,203,186
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	391,217,121	521,714,732	1,009,705,575
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	75,137,925	333,775,657	751,067,843
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	294,528,529	127,033,022	918,563,350

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年 8月28日～2007年 8月22日	117,319,075,409	42,199,286,076	75,119,789,333
第2計算期間	2007年 8月23日～2008年 2月22日	1,476,779,908	34,543,330,927	42,053,238,314
第3計算期間	2008年 2月23日～2008年 8月22日	196,677,333	9,152,621,787	33,097,293,860
第4計算期間	2008年 8月23日～2009年 2月23日	27,523,013	4,519,215,923	28,605,600,950
第5計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月24日	191,956,414	6,270,763,994	22,526,793,370
第6計算期間	2009年 8月25日～2010年 2月22日	30,761,781	4,149,628,622	18,407,926,529
第7計算期間	2010年 2月23日～2010年 8月23日	203,156,831	3,281,325,660	15,329,757,700
第8計算期間	2010年 8月24日～2011年 2月22日	272,449,568	3,009,685,291	12,592,521,977
第9計算期間	2011年 2月23日～2011年 8月22日	228,191,920	2,407,996,681	10,412,717,216
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	72,765,533	1,484,286,365	9,001,196,384
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	111,474,369	1,276,550,804	7,836,119,949
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	302,060,509	1,236,594,127	6,901,586,331
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	620,805,138	1,652,853,243	5,869,538,226
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	1,422,171,444	1,233,142,519	6,058,567,151

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

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