有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

【提出】: 2017/11/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2007年 8月23日～2008年 2月22日	75,511,815	1,636,942,957	2,798,961,597
第3計算期間	2008年 2月23日～2008年 8月22日	2,114,348	284,311,865	2,516,764,080
第4計算期間	2008年 8月23日～2009年 2月23日	5,624,813	422,062,549	2,100,326,344
第5計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月24日	2,697,853	347,103,576	1,755,920,621
第6計算期間	2009年 8月25日～2010年 2月22日	10,112,651	210,682,862	1,555,350,410
第7計算期間	2010年 2月23日～2010年 8月23日	105,695,928	356,613,495	1,304,432,843
第8計算期間	2010年 8月24日～2011年 2月22日	435,557,600	444,494,531	1,295,495,912
第9計算期間	2011年 2月23日～2011年 8月22日	196,649,315	347,074,994	1,145,070,233
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	199,267,251	214,375,949	1,129,961,535
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	276,970,091	266,728,440	1,140,203,186
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	391,217,121	521,714,732	1,009,705,575
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	75,137,925	333,775,657	751,067,843
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	294,528,529	127,033,022	918,563,350
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	73,916,038	49,911,805	942,567,583
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	96,858,478	166,989,483	872,436,578
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	200,223,556	75,507,688	997,152,446
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	16,686,348	48,778,404	965,060,390
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	47,998,468	114,598,487	898,460,371
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	8,606,439	52,305,202	854,761,608
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	111,180,266	86,937,234	879,004,640

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2007年 8月23日～2008年 2月22日	1,476,779,908	34,543,330,927	42,053,238,314
第3計算期間	2008年 2月23日～2008年 8月22日	196,677,333	9,152,621,787	33,097,293,860
第4計算期間	2008年 8月23日～2009年 2月23日	27,523,013	4,519,215,923	28,605,600,950
第5計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月24日	191,956,414	6,270,763,994	22,526,793,370
第6計算期間	2009年 8月25日～2010年 2月22日	30,761,781	4,149,628,622	18,407,926,529
第7計算期間	2010年 2月23日～2010年 8月23日	203,156,831	3,281,325,660	15,329,757,700
第8計算期間	2010年 8月24日～2011年 2月22日	272,449,568	3,009,685,291	12,592,521,977
第9計算期間	2011年 2月23日～2011年 8月22日	228,191,920	2,407,996,681	10,412,717,216
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	72,765,533	1,484,286,365	9,001,196,384
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	111,474,369	1,276,550,804	7,836,119,949
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	302,060,509	1,236,594,127	6,901,586,331
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	620,805,138	1,652,853,243	5,869,538,226
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	1,422,171,444	1,233,142,519	6,058,567,151
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	354,144,440	706,727,879	5,705,983,712
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	452,591,721	1,187,117,881	4,971,457,552
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	272,006,990	830,973,694	4,412,490,848
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	142,023,941	324,360,229	4,230,154,560
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	52,062,882	275,599,570	4,006,617,872
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	37,377,513	420,256,962	3,623,738,423
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	67,184,512	303,533,391	3,387,389,544

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

開示資料

決算