有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/23-2024/02/22)

【提出】: 2024/05/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	73,916,038	49,911,805	942,567,583
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	96,858,478	166,989,483	872,436,578
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	200,223,556	75,507,688	997,152,446
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	16,686,348	48,778,404	965,060,390
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	47,998,468	114,598,487	898,460,371
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	8,606,439	52,305,202	854,761,608
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	111,180,266	86,937,234	879,004,640
第22計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	216,899,471	61,273,131	1,034,630,980
第23計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	396,011,817	140,854,906	1,289,787,891
第24計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	32,497,055	104,953,000	1,217,331,946
第25計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	14,425,132	119,330,041	1,112,427,037
第26計算期間	2019年 8月23日～2020年 2月25日	29,456,257	203,678,527	938,204,767
第27計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	33,223,750	111,374,098	860,054,419
第28計算期間	2020年 8月25日～2021年 2月22日	408,113,031	65,241,714	1,202,925,736
第29計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月23日	9,535,747,893	425,208,458	10,313,465,171
第30計算期間	2021年 8月24日～2022年 2月22日	1,078,837,477	1,290,450,675	10,101,851,973
第31計算期間	2022年 2月23日～2022年 8月22日	791,365,784	1,326,042,713	9,567,175,044
第32計算期間	2022年 8月23日～2023年 2月22日	564,930,939	1,699,188,176	8,432,917,807
第33計算期間	2023年 2月23日～2023年 8月22日	336,279,587	1,463,260,314	7,305,937,080
第34計算期間	2023年 8月23日～2024年 2月22日	216,198,692	2,497,730,824	5,024,404,948

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	354,144,440	706,727,879	5,705,983,712
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	452,591,721	1,187,117,881	4,971,457,552
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	272,006,990	830,973,694	4,412,490,848
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	142,023,941	324,360,229	4,230,154,560
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	52,062,882	275,599,570	4,006,617,872
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	37,377,513	420,256,962	3,623,738,423
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	67,184,512	303,533,391	3,387,389,544
第22計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	553,869,560	331,620,944	3,609,638,160
第23計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	317,834,383	495,377,463	3,432,095,080
第24計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	307,387,663	218,470,083	3,521,012,660
第25計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	49,643,524	462,598,927	3,108,057,257
第26計算期間	2019年 8月23日～2020年 2月25日	200,199,502	312,013,787	2,996,242,972
第27計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	119,096,299	190,643,604	2,924,695,667
第28計算期間	2020年 8月25日～2021年 2月22日	305,408,046	208,569,322	3,021,534,391
第29計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月23日	8,668,076,280	160,595,423	11,529,015,248
第30計算期間	2021年 8月24日～2022年 2月22日	1,800,941,068	1,548,275,967	11,781,680,349
第31計算期間	2022年 2月23日～2022年 8月22日	883,315,250	1,122,169,933	11,542,825,666
第32計算期間	2022年 8月23日～2023年 2月22日	924,816,701	1,643,516,494	10,824,125,873
第33計算期間	2023年 2月23日～2023年 8月22日	1,351,047,085	2,047,037,020	10,128,135,938
第34計算期間	2023年 8月23日～2024年 2月22日	684,460,270	2,237,046,672	8,575,549,536

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/23-2024/02/22)

開示資料

決算