有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】: 2020/11/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2010年 8月24日～2011年 2月22日	435,557,600	444,494,531	1,295,495,912
第9計算期間	2011年 2月23日～2011年 8月22日	196,649,315	347,074,994	1,145,070,233
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	199,267,251	214,375,949	1,129,961,535
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	276,970,091	266,728,440	1,140,203,186
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	391,217,121	521,714,732	1,009,705,575
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	75,137,925	333,775,657	751,067,843
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	294,528,529	127,033,022	918,563,350
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	73,916,038	49,911,805	942,567,583
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	96,858,478	166,989,483	872,436,578
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	200,223,556	75,507,688	997,152,446
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	16,686,348	48,778,404	965,060,390
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	47,998,468	114,598,487	898,460,371
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	8,606,439	52,305,202	854,761,608
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	111,180,266	86,937,234	879,004,640
第22計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	216,899,471	61,273,131	1,034,630,980
第23計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	396,011,817	140,854,906	1,289,787,891
第24計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	32,497,055	104,953,000	1,217,331,946
第25計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	14,425,132	119,330,041	1,112,427,037
第26計算期間	2019年 8月23日～2020年 2月25日	29,456,257	203,678,527	938,204,767
第27計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	33,223,750	111,374,098	860,054,419

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2010年 8月24日～2011年 2月22日	272,449,568	3,009,685,291	12,592,521,977
第9計算期間	2011年 2月23日～2011年 8月22日	228,191,920	2,407,996,681	10,412,717,216
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	72,765,533	1,484,286,365	9,001,196,384
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	111,474,369	1,276,550,804	7,836,119,949
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	302,060,509	1,236,594,127	6,901,586,331
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	620,805,138	1,652,853,243	5,869,538,226
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	1,422,171,444	1,233,142,519	6,058,567,151
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	354,144,440	706,727,879	5,705,983,712
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	452,591,721	1,187,117,881	4,971,457,552
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	272,006,990	830,973,694	4,412,490,848
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	142,023,941	324,360,229	4,230,154,560
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	52,062,882	275,599,570	4,006,617,872
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	37,377,513	420,256,962	3,623,738,423
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	67,184,512	303,533,391	3,387,389,544
第22計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	553,869,560	331,620,944	3,609,638,160
第23計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	317,834,383	495,377,463	3,432,095,080
第24計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	307,387,663	218,470,083	3,521,012,660
第25計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	49,643,524	462,598,927	3,108,057,257
第26計算期間	2019年 8月23日～2020年 2月25日	200,199,502	312,013,787	2,996,242,972
第27計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	119,096,299	190,643,604	2,924,695,667

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

開示資料

決算