当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月14日至平成27年8月13日	当 期自平成27年8月14日至平成28年2月15日
経常利益又は経常損失(△)		108,638,268	△235,368,218
当期純利益又は当期純損失(△)		108,638,268	△235,368,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,558,567	918,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,076,649	20,721,071

2016/05/06 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/05/06 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,730,497円	1,422,351円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年2月14日 至平成27年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,810,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,186,565円)及び分配準備積立金(66,463,491円)より分配対象額は75,460,577円(1万口当たり384.01円)であり、うち1,965,061円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,201,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,570,823円)及び分配準備積立金(42,478,721円)より分配対象額は49,251,160円(1万口当たり299.61円)であり、うち1,643,834円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月14日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,943,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,067,744円)及び分配準備積立金(66,452,599円)より分配対象額は78,463,878円(1万口当たり410.33円)であり、うち1,912,224円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,256,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,581,088円)及び分配準備積立金(42,908,466円)より分配対象額は52,746,243円(1万口当たり321.68円)であり、うち1,639,735円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月14日 至平成27年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,735,134円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,959,789円)及び分配準備積立金(69,802,788円)より分配対象額は77,497,711円(1万口当たり414.98円)であり、うち1,867,522円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,879,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,459,024円)及び分配準備積立金(45,200,585円)より分配対象額は52,538,816円(1万口当たり329.75円)であり、うち1,593,305円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月14日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,030,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,746,984円)及び分配準備積立金(67,474,799円)より分配対象額は75,251,924円(1万口当たり421.97円)であり、うち1,783,352円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年11月14日 至平成27年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,032,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,270,302円)及び分配準備積立金(44,432,582円)より分配対象額は49,734,988円(1万口当たり326.52円)であり、うち1,523,162円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,354,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,683,803円)及び分配準備積立金(67,631,835円)より分配対象額は75,669,827円(1万口当たり431.08円)であり、うち1,755,350円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年12月15日 至平成28年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,918,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,207,709円)及び分配準備積立金(43,203,191円)より分配対象額は50,329,395円(1万口当たり336.01円)であり、うち1,497,837円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,965,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,650,629円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,408,944円)及び分配準備積立金(64,998,631円)より分配対象額は90,023,668円(1万口当たり546.16円)であり、うち42,856,086円(1万口当たり260円)を分配金額としております。	(自平成28年1月14日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,379,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,076,979円)及び分配準備積立金(43,142,176円)より分配対象額は48,598,486円(1万口当たり335.54円)であり、うち1,448,372円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/06 9:08