臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・東京応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,514,814,062円
期末受益権口数	3,133,798,456口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,025円
期中騰落率	0.98%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,443,515,855円
期末受益権口数	3,093,617,233口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,899円
期中騰落率	△1.45%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,504,028,590円
期末受益権口数	3,064,980,813口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,170円
期中騰落率	3.56%
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,301,169,361円
期末受益権口数	1,585,494,073口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,207円
期中騰落率	1.29%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,266,016,507円
期末受益権口数	1,565,851,565口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,085円
期中騰落率	△1.36%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,275,644,305円
期末受益権口数	1,532,764,950口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,323円
期中騰落率	3.07%
りそな・多摩応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	318,072,910円
期末受益権口数	365,668,415口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,698円
期中騰落率	1.68%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	309,805,009円
期末受益権口数	364,797,004口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,493円
期中騰落率	△2.24%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	313,174,291円
期末受益権口数	359,469,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,712円
期中騰落率	2.70%
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	206,013,530円
期末受益権口数	247,875,742口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,311円
期中騰落率	1.55%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	195,880,156円
期末受益権口数	238,933,518口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,198円
期中騰落率	△1.24%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	193,111,852円
期末受益権口数	228,995,929口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,433円
期中騰落率	2.99%
りそな・中部応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,384,571,887円
期末受益権口数	1,683,951,609口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,222円
期中騰落率	1.77%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,346,897,448円
期末受益権口数	1,652,363,611口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,151円
期中騰落率	△0.74%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,379,961,842円
期末受益権口数	1,640,721,628口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,411円
期中騰落率	3.31%
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	271,487,716円
期末受益権口数	328,111,477口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,274円
期中騰落率	1.79%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	259,910,954円
期末受益権口数	319,050,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,146円
期中騰落率	△1.43%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	264,203,627円
期末受益権口数	317,207,573口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,329円
期中騰落率	2.37%
りそな・大阪応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,279,181,988円
期末受益権口数	1,593,698,711口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,026円
期中騰落率	1.57%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,235,619,720円
期末受益権口数	1,567,047,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,885円
期中騰落率	△1.63%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,246,669,519円
期末受益権口数	1,532,403,654口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,135円
期中騰落率	3.30%
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド
期別	第90計算期間
計算期間	平成26年2月14日～平成26年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	184,423,732円
期末受益権口数	220,404,972口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,367円
期中騰落率	1.50%
期別	第91計算期間
計算期間	平成26年3月14日～平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	178,298,850円
期末受益権口数	214,225,530口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,323円
期中騰落率	△0.41%
期別	第92計算期間
計算期間	平成26年4月15日～平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	180,511,077円
期末受益権口数	210,179,013口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,588円
期中騰落率	3.30%