臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・東京応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,218,622,866円
期末受益権口数	1,413,967,002口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,618円
期中騰落率	△2.24%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,216,143,625円
期末受益権口数	1,408,386,486口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,635円
期中騰落率	0.31%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,192,237,558円
期末受益権口数	1,399,269,332口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,520円
期中騰落率	△1.22%
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	651,176,816円
期末受益権口数	754,298,812口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,633円
期中騰落率	△1.90%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	642,279,318円
期末受益権口数	745,644,373口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,614円
期中騰落率	△0.10%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	625,081,320円
期末受益権口数	735,349,626口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,500円
期中騰落率	△1.21%
りそな・多摩応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	136,301,767円
期末受益権口数	156,060,790口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,734円
期中騰落率	△1.95%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	136,193,168円
期末受益権口数	156,101,057口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,725円
期中騰落率	0.01%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	133,920,618円
期末受益権口数	156,139,543口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,577円
期中騰落率	△1.58%
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	134,532,124円
期末受益権口数	150,683,271口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,928円
期中騰落率	△2.16%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	134,267,169円
期末受益権口数	150,704,230口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,909円
期中騰落率	△0.10%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	125,488,838円
期末受益権口数	143,624,529口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,737円
期中騰落率	△1.82%
りそな・中部応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	754,291,311円
期末受益権口数	875,861,964口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,612円
期中騰落率	△2.08%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	752,160,826円
期末受益権口数	872,700,442口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,619円
期中騰落率	0.20%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	746,127,692円
期末受益権口数	869,333,055口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,583円
期中騰落率	△0.30%
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	135,471,751円
期末受益権口数	151,646,930口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,933円
期中騰落率	△1.42%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	136,377,847円
期末受益権口数	152,142,001口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,964円
期中騰落率	0.46%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	135,827,458円
期末受益権口数	152,179,752口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,925円
期中騰落率	△0.32%
りそな・大阪応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	679,730,307円
期末受益権口数	758,623,238口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,960円
期中騰落率	△2.20%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	677,822,864円
期末受益権口数	756,787,420口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,957円
期中騰落率	0.08%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	653,937,957円
期末受益権口数	744,423,993口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,784円
期中騰落率	△1.82%
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年5月14日～平成28年6月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	110,612,709円
期末受益権口数	125,423,770口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,819円
期中騰落率	△1.41%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年6月14日～平成28年7月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	110,032,028円
期末受益権口数	125,471,498口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,769円
期中騰落率	△0.45%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年7月14日～平成28年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	105,971,012円
期末受益権口数	122,379,860口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,659円
期中騰落率	△1.14%