臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・東京応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,062,215,157円
期末受益権口数	2,168,668,506口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,509円
期中騰落率	1.96%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,032,870,925円
期末受益権口数	2,120,352,839口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,587円
期中騰落率	0.93%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,020,483,198円
期末受益権口数	2,050,559,847口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,853円
期中騰落率	2.88%
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,038,393,476円
期末受益権口数	1,085,745,784口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,564円
期中騰落率	2.13%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,031,240,452円
期末受益権口数	1,070,178,688口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,636円
期中騰落率	0.86%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,035,766,878円
期末受益権口数	1,037,752,815口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,981円
期中騰落率	3.68%
りそな・多摩応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	310.00円
期末純資産総額(分配落)	263,728,144円
期末受益権口数	261,223,623口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,096円
期中騰落率	2.87%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	198,571,553円
期末受益権口数	196,680,849口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,096円
期中騰落率	1.09%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	200,478,038円
期末受益権口数	194,943,365口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,284円
期中騰落率	1.96%
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	163,135,586円
期末受益権口数	169,173,599口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,643円
期中騰落率	2.34%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	162,603,632円
期末受益権口数	167,704,703口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,696円
期中騰落率	0.65%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	165,365,774円
期末受益権口数	165,211,135口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,009円
期中騰落率	3.33%
りそな・中部応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,242,865,985円
期末受益権口数	1,248,657,327口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,954円
期中騰落率	2.68%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,231,236,180円
期末受益権口数	1,228,321,668口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,024円
期中騰落率	0.80%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,238,363,707円
期末受益権口数	1,205,936,964口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,269円
期中騰落率	2.54%
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	204,385,945円
期末受益権口数	205,902,384口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,926円
期中騰落率	3.37%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	202,543,645円
期末受益権口数	203,159,110口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,970円
期中騰落率	0.54%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	204,199,243円
期末受益権口数	200,425,730口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,188円
期中騰落率	2.29%
りそな・大阪応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,117,305,683円
期末受益権口数	1,154,850,874口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,675円
期中騰落率	2.55%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,111,376,701円
期末受益権口数	1,136,319,325口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,780円
期中騰落率	1.19%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,108,491,866円
期末受益権口数	1,103,443,343口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,046円
期中騰落率	2.82%
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年11月14日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	165,763,550円
期末受益権口数	163,676,528口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,128円
期中騰落率	3.63%
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	161,908,853円
期末受益権口数	159,880,615口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,127円
期中騰落率	1.08%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月13日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	164,059,429円
期末受益権口数	160,147,506口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,244円
期中騰落率	2.24%