臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな・東京応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,101,126,011円
期末受益権口数	1,306,889,551口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,426円
期中騰落率	△0.99%
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	563,502,982円
期末受益権口数	669,751,323口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,414円
期中騰落率	△0.89%
りそな・多摩応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	115,889,210円
期末受益権口数	136,492,215口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,491円
期中騰落率	△0.89%
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	107,242,093円
期末受益権口数	123,690,999口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,670円
期中騰落率	△0.65%
りそな・中部応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	717,988,936円
期末受益権口数	841,687,459口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,530円
期中騰落率	△0.50%
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	134,381,876円
期末受益権口数	151,568,529口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,866円
期中騰落率	△0.55%
りそな・大阪応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	620,715,454円
期末受益権口数	716,281,955口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,666円
期中騰落率	△1.23%
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年8月16日～平成28年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	104,186,582円
期末受益権口数	121,542,957口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,572円
期中騰落率	△0.89%