当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
経常利益又は経常損失(△)		12,414,376	△13,671,678
当期純利益又は当期純損失(△)		12,414,376	△13,671,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		598,983	26,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,007,033	1,680,008

2016/04/08 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/08 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	38,760円	34,140円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年1月16日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,484,577円)及び分配準備積立金(5,672,707円)より分配対象額は8,609,849円(1万口当たり456.15円)であり、うち566,249円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,048,342円)及び分配準備積立金(4,788,130円)より分配対象額は6,952,479円(1万口当たり448.59円)であり、うち464,956円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(405,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,257,525円)及び分配準備積立金(5,041,149円)より分配対象額は7,703,814円(1万口当たり449.81円)であり、うち513,805円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,108円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,039,494円)及び分配準備積立金(4,411,051円)より分配対象額は6,757,653円(1万口当たり438.52円)であり、うち462,302円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(815,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,098,330円)及び分配準備積立金(4,576,093円)より分配対象額は7,489,900円(1万口当たり471.10円)であり、うち476,960円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,993,927円)及び分配準備積立金(4,152,852円)より分配対象額は6,219,689円(1万口当たり413.37円)であり、うち451,390円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:16

#4 附属明細表（連結）

(2) 損益及び剰余金計算書
経常利益又は経常損失(△)		13,377,337	△457,141
当期純利益又は当期純損失(△)		13,377,337	△457,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,832,326	54,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,061,744	8,511,274

2016/04/08 9:16