剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日	当 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		93,790	120,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,797,245	△11,429,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		306,801	941,533
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,801	941,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,218	20,651
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,218	20,651
分配金		※21,288,420	※21,072,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,429,429	△4,989,140

2017/10/11 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/11 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日	当 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	28,963円	29,698円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年7月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,915,864円)及び分配準備積立金(2,619,306円)より分配対象額は4,637,428円(1万口当たり322.23円)であり、うち431,747円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(267,617円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,853,861円)及び分配準備積立金(1,942,645円)より分配対象額は4,064,123円(1万口当たり292.64円)であり、うち416,627円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月16日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(260,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,913,205円)及び分配準備積立金(2,281,991円)より分配対象額は4,455,701円(1万口当たり310.38円)であり、うち430,665円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年3月16日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,765,884円)及び分配準備積立金(1,706,142円)より分配対象額は3,766,310円(1万口当たり284.91円)であり、うち396,576円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(326,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,894,170円)及び分配準備積立金(2,087,362円)より分配対象額は4,307,933円(1万口当たり303.37円)であり、うち426,008円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年5月16日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(757,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,730,081円)及び分配準備積立金(1,569,190円)より分配対象額は4,056,711円(1万口当たり313.44円)であり、うち258,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/11 9:24

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	59,410,837	49,234,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,029	4,451,243

2017/10/11 9:24