有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
【三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成25年8月20日現在 ] | 第 8 期 [ 平成26年8月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,069,110 | 40,353,086 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,683,428,178 | 2,652,374,939 | |||
| 未収入金 | 11,430,988 | 1,014,770 | |||
| 未収利息 | 59 | 62 | |||
| 流動資産合計 | 2,728,928,335 | 2,693,742,857 | |||
| 資産合計 | 2,728,928,335 | 2,693,742,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,802,784 | 1,662,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,507,144 | 1,410,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,099,930 | 19,748,524 | |||
| その他未払費用 | 39,125 | 36,616 | |||
| 流動負債合計 | 25,448,983 | 22,858,672 | |||
| 負債合計 | 25,448,983 | 22,858,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,716,537,296 | ※1 3,108,123,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,013,057,944 | ※2 △437,239,519 | |||
| (分配準備積立金) | 91,997,758 | 121,550,312 | |||
| 元本等合計 | 2,703,479,352 | 2,670,884,185 | |||
| 純資産合計 | 2,703,479,352 | 2,670,884,185 | |||
| 負債純資産合計 | 2,728,928,335 | 2,693,742,857 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
