- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成26年8月20日現在 ] | 第 9 期 [ 平成27年8月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,353,086 | 29,096,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,652,374,939 | 2,173,617,873 | |||
| 未収入金 | 1,014,770 | 392,848,596 | |||
| 未収利息 | 62 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 2,693,742,857 | 2,595,562,662 | |||
| 資産合計 | 2,693,742,857 | 2,595,562,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 290,984,496 | |||
| 未払解約金 | 1,662,918 | 1,126,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,410,614 | 1,451,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,748,524 | 20,319,202 | |||
| その他未払費用 | 36,616 | 37,674 | |||
| 流動負債合計 | 22,858,672 | 313,919,557 | |||
| 負債合計 | 22,858,672 | 313,919,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,108,123,704 | ※1 2,238,342,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △437,239,519 | ※2 43,300,827 | |||
| (分配準備積立金) | 121,550,312 | 61,910,610 | |||
| 元本等合計 | 2,670,884,185 | 2,281,643,105 | |||
| 純資産合計 | 2,670,884,185 | 2,281,643,105 | |||
| 負債純資産合計 | 2,693,742,857 | 2,595,562,662 | |||
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