有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2022年 8月22日現在 ] | 第17期 [ 2023年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,504,609 | 15,607,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,649,151 | 1,502,419,037 |
| 未収入金 | 103,837,122 | 25,730,148 |
| 流動資産合計 | 1,447,990,882 | 1,543,756,264 |
| 資産合計 | 1,447,990,882 | 1,543,756,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,927,132 | 25,921,918 |
| 未払解約金 | 36,196 | - |
| 未払受託者報酬 | 760,401 | 790,716 |
| 未払委託者報酬 | 10,645,519 | 11,069,937 |
| 未払利息 | 5 | 35 |
| その他未払費用 | 19,711 | 20,498 |
| 流動負債合計 | 116,388,964 | 37,803,104 |
| 負債合計 | 116,388,964 | 37,803,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,589,160 | 1,296,095,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,012,758 | 209,857,249 |
| (分配準備積立金) | 19,298,287 | 202,683,193 |
| 元本等合計 | 1,331,601,918 | 1,505,953,160 |
| 純資産合計 | 1,331,601,918 | 1,505,953,160 |
| 負債純資産合計 | 1,447,990,882 | 1,543,756,264 |
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