有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 1年 8月20日現在 ] | 第14期 [ 令和 2年 8月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,935,006 | 38,136,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,628,857 | 1,350,548,206 |
| 未収入金 | 92,700 | 7,213,249 |
| 流動資産合計 | 1,394,656,563 | 1,395,898,301 |
| 資産合計 | 1,394,656,563 | 1,395,898,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 327,556 |
| 未払受託者報酬 | 768,406 | 697,019 |
| 未払委託者報酬 | 10,757,578 | 9,758,149 |
| 未払利息 | 25 | 50 |
| その他未払費用 | 19,917 | 18,059 |
| 流動負債合計 | 11,545,926 | 10,800,833 |
| 負債合計 | 11,545,926 | 10,800,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,514,784,822 | 1,379,647,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,674,185 | 5,450,146 |
| (分配準備積立金) | 35,023,427 | 56,688,625 |
| 元本等合計 | 1,383,110,637 | 1,385,097,468 |
| 純資産合計 | 1,383,110,637 | 1,385,097,468 |
| 負債純資産合計 | 1,394,656,563 | 1,395,898,301 |
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