有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成18年9月14日) | 33,709 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年3月12日) | 35,370 | 38,755 | 1.0400 | 1.1400 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月10日) | 32,034 | 33,257 | 1.0097 | 1.0497 |
| 第3計算期間末 (平成20年3月10日) | 24,051 | - | 0.8874 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年9月10日) | 19,429 | - | 0.8134 | - |
| 第5計算期間末 (平成21年3月10日) | 8,019 | - | 0.3636 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年9月10日) | 10,611 | - | 0.5530 | - |
| 第7計算期間末 (平成22年3月10日) | 9,549 | - | 0.5844 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年9月10日) | 7,570 | - | 0.5312 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年3月10日) | 7,635 | - | 0.6089 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年9月12日) | 4,927 | - | 0.4920 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年3月12日) | 4,684 | - | 0.5882 | - |
| 第12計算期間末 (平成24年9月10日) | 3,907 | - | 0.5467 | - |
| 第13計算期間末 (平成25年3月11日) | 4,891 | - | 0.7403 | - |
| 平成25年4月末日 | 4,851 | - | 0.7590 | - |
| 平成25年5月末日 | 5,057 | - | 0.8036 | - |
| 平成25年6月末日 | 4,701 | - | 0.7519 | - |
| 平成25年7月末日 | 4,931 | - | 0.7951 | - |
| 平成25年8月末日 | 4,842 | - | 0.7913 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年9月10日) | 5,064 | - | 0.8295 | - |
| 平成25年9月末日 | 5,080 | - | 0.8405 | - |
| 平成25年10月末日 | 5,147 | - | 0.8696 | - |
| 平成25年11月末日 | 5,335 | - | 0.9245 | - |
| 平成25年12月末日 | 5,405 | - | 0.9753 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,176 | - | 0.9426 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,263 | - | 0.9723 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年3月10日) | 5,345 | - | 0.9943 | - |
| 平成26年3月末日 | 5,110 | - | 0.9610 | - |
| 平成26年4月末日 | 4,915 | - | 0.9425 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
