- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成20年9月10日) | 19,429 | - | 0.8134 | - |
| 第5計算期間末 (平成21年3月10日) | 8,019 | - | 0.3636 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年9月10日) | 10,611 | - | 0.5530 | - |
| 第7計算期間末 (平成22年3月10日) | 9,549 | - | 0.5844 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年9月10日) | 7,570 | - | 0.5312 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年3月10日) | 7,635 | - | 0.6089 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年9月12日) | 4,927 | - | 0.4920 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年3月12日) | 4,684 | - | 0.5882 | - |
| 第12計算期間末 (平成24年9月10日) | 3,907 | - | 0.5467 | - |
| 第13計算期間末 (平成25年3月11日) | 4,891 | - | 0.7403 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年9月10日) | 5,064 | - | 0.8295 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年3月10日) | 5,345 | - | 0.9943 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年9月10日) | 4,883 | 5,078 | 1.0025 | 1.0425 |
| 第17計算期間末 (平成27年3月10日) | 4,804 | 5,246 | 1.0868 | 1.1868 |
| 第18計算期間末 (平成27年9月10日) | 4,139 | 4,222 | 1.0001 | 1.0201 |
| 第19計算期間末 (平成28年3月10日) | 3,597 | - | 0.9217 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,396 | - | 0.9301 | - |
| 第21計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,289 | 3,642 | 1.0234 | 1.1334 |
| 平成29年4月末日 | 3,324 | - | 1.0430 | - |
| 平成29年5月末日 | 3,361 | - | 1.0721 | - |
| 平成29年6月末日 | 3,353 | - | 1.0918 | - |
| 平成29年7月末日 | 3,312 | - | 1.0979 | - |
| 平成29年8月末日 | 3,202 | - | 1.0848 | - |
| 第22計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,957 | 3,163 | 1.0057 | 1.0757 |
| 平成29年9月末日 | 3,112 | - | 1.0539 | - |
| 平成29年10月末日 | 3,202 | - | 1.0930 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,229 | - | 1.1159 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,260 | - | 1.1419 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,321 | - | 1.1757 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,214 | - | 1.1508 | - |
| 第23計算期間末 (平成30年3月12日) | 3,167 | 3,278 | 1.1363 | 1.1763 |
| 平成30年3月末日 | 3,008 | - | 1.0760 | - |
| 平成30年4月末日 | 3,024 | - | 1.0983 | - |
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