有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成18年9月14日) | 33,709 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年3月12日) | 35,370 | 38,755 | 1.0400 | 1.1400 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月10日) | 32,034 | 33,257 | 1.0097 | 1.0497 |
| 第3計算期間末 (平成20年3月10日) | 24,051 | - | 0.8874 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年9月10日) | 19,429 | - | 0.8134 | - |
| 第5計算期間末 (平成21年3月10日) | 8,019 | - | 0.3636 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年9月10日) | 10,611 | - | 0.5530 | - |
| 第7計算期間末 (平成22年3月10日) | 9,549 | - | 0.5844 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年9月10日) | 7,570 | - | 0.5312 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年3月10日) | 7,635 | - | 0.6089 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年9月12日) | 4,927 | - | 0.4920 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年3月12日) | 4,684 | - | 0.5882 | - |
| 第12計算期間末 (平成24年9月10日) | 3,907 | - | 0.5467 | - |
| 第13計算期間末 (平成25年3月11日) | 4,891 | - | 0.7403 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年9月10日) | 5,064 | - | 0.8295 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年3月10日) | 5,345 | - | 0.9943 | - |
| 平成26年4月末日 | 4,915 | - | 0.9425 | - |
| 平成26年5月末日 | 5,036 | - | 0.9760 | - |
| 平成26年6月末日 | 5,003 | - | 0.9873 | - |
| 平成26年7月末日 | 5,059 | - | 1.0089 | - |
| 平成26年8月末日 | 5,058 | - | 1.0314 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年9月10日) | 4,883 | 5,078 | 1.0025 | 1.0425 |
| 平成26年9月末日 | 4,923 | - | 1.0154 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,869 | - | 1.0117 | - |
| 平成26年11月末日 | 5,225 | - | 1.1368 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,152 | - | 1.1368 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,942 | - | 1.0965 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,277 | - | 1.1814 | - |
| 第17計算期間末 (平成27年3月10日) | 4,804 | 5,246 | 1.0868 | 1.1868 |
| 平成27年3月末日 | 4,779 | - | 1.0825 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,772 | - | 1.0944 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
