- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成18年9月14日) | 33,709 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年3月12日) | 35,370 | 38,755 | 1.0400 | 1.1400 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月10日) | 32,034 | 33,257 | 1.0097 | 1.0497 |
| 第3計算期間末 (平成20年3月10日) | 24,051 | - | 0.8874 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年9月10日) | 19,429 | - | 0.8134 | - |
| 第5計算期間末 (平成21年3月10日) | 8,019 | - | 0.3636 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年9月10日) | 10,611 | - | 0.5530 | - |
| 第7計算期間末 (平成22年3月10日) | 9,549 | - | 0.5844 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年9月10日) | 7,570 | - | 0.5312 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年3月10日) | 7,635 | - | 0.6089 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年9月12日) | 4,927 | - | 0.4920 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年3月12日) | 4,684 | - | 0.5882 | - |
| 第12計算期間末 (平成24年9月10日) | 3,907 | - | 0.5467 | - |
| 第13計算期間末 (平成25年3月11日) | 4,891 | - | 0.7403 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年9月10日) | 5,064 | - | 0.8295 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年3月10日) | 5,345 | - | 0.9943 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年9月10日) | 4,883 | 5,078 | 1.0025 | 1.0425 |
| 第17計算期間末 (平成27年3月10日) | 4,804 | 5,246 | 1.0868 | 1.1868 |
| 第18計算期間末 (平成27年9月10日) | 4,139 | 4,222 | 1.0001 | 1.0201 |
| 平成27年10月末日 | 4,324 | - | 1.0651 | - |
| 平成27年11月末日 | 4,365 | - | 1.0901 | - |
| 平成27年12月末日 | 4,250 | - | 1.0749 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,685 | - | 0.9396 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,516 | - | 0.9002 | - |
| 第19計算期間末 (平成28年3月10日) | 3,597 | - | 0.9217 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,666 | - | 0.9508 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,629 | - | 0.9488 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,682 | - | 0.9740 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,254 | - | 0.8694 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,505 | - | 0.9451 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,465 | - | 0.9443 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,396 | - | 0.9301 | - |
| 平成28年9月末日 | 3,393 | - | 0.9376 | - |
| 平成28年10月末日 | 3,418 | - | 0.9569 | - |
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