剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成25年3月22日至 平成25年9月20日	第15特定期間自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,179,943	1,216,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,101,053,643	△2,324,047,197
剰余金増加額又は欠損金減少額		500,534,155	333,223,936
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	500,534,155	333,223,936
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,110,490	3,977,729
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,110,490	3,977,729
分配金		69,987,287	20,120,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,324,047,197	△1,929,737,963

2014/06/19 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/19 9:50

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年9月20日現在)	(平成26年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		81,965,964,364	70,916,984,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,729,572,496	15,725,964,163

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2014/06/19 9:50