有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 第15特定期間 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 6,160,969 | |
| 受取利息 | 25,346 | 17,115 | |
| 有価証券売買等損益 | 308,729,886 | 56,119,706 | |
| 為替差損益 | 92,988,798 | 55,003,655 | |
| 営業収益合計 | 401,744,030 | 117,301,445 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,817,853 | 1,606,484 | |
| 委託者報酬 | 33,140,793 | 29,287,481 | |
| その他費用 | 35,373 | 7,505 | |
| 営業費用合計 | 34,994,019 | 30,901,470 | |
| 営業利益 | 366,750,011 | 86,399,975 | |
| 経常利益 | 366,750,011 | 86,399,975 | |
| 当期純利益 | 366,750,011 | 86,399,975 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,179,943 | 1,216,322 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,101,053,643 | △2,324,047,197 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500,534,155 | 333,223,936 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500,534,155 | 333,223,936 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,110,490 | 3,977,729 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,110,490 | 3,977,729 | |
| 分配金 | 69,987,287 | 20,120,626 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,324,047,197 | △1,929,737,963 | |
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