有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16特定期間 自 平成26年3月21日 至 平成26年9月22日 | 第17特定期間 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,031,290 | 25,114,298 | |
| 受取利息 | 6,822 | 3,294 | |
| 有価証券売買等損益 | 270,401,083 | 263,766,838 | |
| 為替差損益 | 129,527,427 | 184,355,991 | |
| その他収益 | - | 82,859 | |
| 営業収益合計 | 431,966,622 | 473,323,280 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,513,904 | 1,391,443 | |
| 委託者報酬 | 27,599,504 | 25,366,998 | |
| その他費用 | 18,060 | 47,256 | |
| 営業費用合計 | 29,131,468 | 26,805,697 | |
| 営業利益 | 402,835,154 | 446,517,583 | |
| 経常利益 | 402,835,154 | 446,517,583 | |
| 当期純利益 | 402,835,154 | 446,517,583 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,844,901 | 20,327,502 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,929,737,963 | △1,338,723,317 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,916,746 | 219,529,283 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,916,746 | 219,529,283 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 1,336,971 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 1,336,971 | |
| 分配金 | 17,586,423 | 15,050,717 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,338,723,317 | △709,391,641 | |
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