有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 | 第16特定期間 自 平成26年3月21日 至 平成26年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,160,969 | 32,031,290 | |
| 受取利息 | 17,115 | 6,822 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,119,706 | 270,401,083 | |
| 為替差損益 | 55,003,655 | 129,527,427 | |
| 営業収益合計 | 117,301,445 | 431,966,622 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,606,484 | 1,513,904 | |
| 委託者報酬 | 29,287,481 | 27,599,504 | |
| その他費用 | 7,505 | 18,060 | |
| 営業費用合計 | 30,901,470 | 29,131,468 | |
| 営業利益 | 86,399,975 | 402,835,154 | |
| 経常利益 | 86,399,975 | 402,835,154 | |
| 当期純利益 | 86,399,975 | 402,835,154 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,216,322 | 4,844,901 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,324,047,197 | △1,929,737,963 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,223,936 | 212,916,746 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,223,936 | 212,916,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,729 | 2,305,930 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,729 | 2,305,930 | |
| 分配金 | 20,120,626 | 17,586,423 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,929,737,963 | △1,338,723,317 | |
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