有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間自平成27年9月25日至平成28年3月22日	第20特定期間自平成28年3月23日至平成28年9月20日
営業収益
	受取配当金	6,326,547	4,455,202
	受取利息	1,446	82
	有価証券売買等損益	△47,541,334	△28,118,929
	為替差損益	△93,191,638	△116,514,223
	その他収益	-	3,078,919
	営業収益合計	△134,404,979	△137,098,949
営業費用
	支払利息	-	9,316
	受託者報酬	1,019,809	897,285
	委託者報酬	18,591,853	16,358,207
	その他費用	22,714	16,019
	営業費用合計	19,634,376	17,280,827
営業利益又は営業損失(△)		△154,039,355	△154,379,776
経常利益又は経常損失(△)		△154,039,355	△154,379,776
当期純利益又は当期純損失(△)		△154,039,355	△154,379,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		274,263	△19,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△794,828,783	△911,858,170
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,557,739	56,854,282
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,557,739	56,854,282
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,099,172	1,359,578
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,099,172	1,359,578
分配金		11,174,336	10,587,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△911,858,170	△1,021,311,313