有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20特定期間自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第21特定期間自平成28年9月21日至平成29年3月21日
営業収益
	受取配当金	4,455,202	5,767,516
	受取利息	82	676
	有価証券売買等損益	△28,118,929	224,689,950
	為替差損益	△116,514,223	117,615,784
	その他収益	3,078,919	-
	営業収益合計	△137,098,949	348,073,926
営業費用
	支払利息	9,316	14,617
	受託者報酬	897,285	885,638
	委託者報酬	16,358,207	16,145,856
	その他費用	16,019	67,268
	営業費用合計	17,280,827	17,113,379
営業利益又は営業損失(△)		△154,379,776	330,960,547
経常利益又は経常損失(△)		△154,379,776	330,960,547
当期純利益又は当期純損失(△)		△154,379,776	330,960,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,031	2,015,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△911,858,170	△1,021,311,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,854,282	63,178,263
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,854,282	63,178,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,359,578	1,063,838
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,359,578	1,063,838
分配金		10,587,102	9,872,186
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,021,311,313	△640,123,714