有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30特定期間自 2021年3月23日至 2021年9月21日	第31特定期間自 2021年9月22日至 2022年3月22日
営業収益
	受取利息	287	234
	有価証券売買等損益	112,537,998	△40,048,701
	為替差損益	4,538,447	61,432,541
	営業収益合計	117,076,732	21,384,074
営業費用
	支払利息	11,147	10,791
	受託者報酬	496,911	455,031
	委託者報酬	9,059,056	8,295,519
	その他費用	55,637	56,112
	営業費用合計	9,622,751	8,817,453
営業利益又は営業損失(△)		107,453,981	12,566,621
経常利益又は経常損失(△)		107,453,981	12,566,621
当期純利益又は当期純損失(△)		107,453,981	12,566,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,455,934	△331,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,740,190	60,669,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		863,521	178,997
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	771,677	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,844	178,997
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,438,978	9,135,412
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,432,782	9,135,412
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,196	-
分配金		4,013,367	3,565,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,669,033	61,044,658