剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日	第16特定期間自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,216,322	4,844,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,324,047,197	△1,929,737,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		333,223,936	212,916,746
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,223,936	212,916,746
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,977,729	2,305,930
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,977,729	2,305,930
分配金		20,120,626	17,586,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,929,737,963	△1,338,723,317

2014/12/19 10:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/12/19 10:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/19 10:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		70,916,984,267	62,068,713,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,725,964,163	14,481,219,226

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2014/12/19 10:03