剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日	第17特定期間自 平成26年9月23日至 平成27年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,844,901	20,327,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,929,737,963	△1,338,723,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		212,916,746	219,529,283
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,916,746	219,529,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,305,930	1,336,971
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,305,930	1,336,971
分配金		17,586,423	15,050,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,338,723,317	△709,391,641

2015/06/19 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/19 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年9月22日現在)	(平成27年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		62,068,713,938	55,819,601,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,481,219,226	14,732,210,730

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2015/06/19 9:31