有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末 (平成19年3月20日)	(分配付)	10,817,232,732	(分配付)	10,732
	(分配落)	10,553,439,647	(分配落)	10,242
第2特定期間末 (平成19年9月20日)	(分配付)	20,672,205,989	(分配付)	11,003
	(分配落)	19,669,240,596	(分配落)	10,333
第3特定期間末 (平成20年3月21日)	(分配付)	16,549,341,779	(分配付)	8,695
	(分配落)	16,115,806,400	(分配落)	8,470
第4特定期間末 (平成20年9月22日)	(分配付)	14,765,831,203	(分配付)	8,152
	(分配落)	14,374,049,569	(分配落)	7,942
第5特定期間末 (平成21年3月23日)	(分配付)	8,957,194,698	(分配付)	5,165
	(分配落)	8,590,348,176	(分配落)	4,955
第6特定期間末 (平成21年9月24日)	(分配付)	10,881,750,509	(分配付)	6,358
	(分配落)	10,520,733,316	(分配落)	6,148
第7特定期間末 (平成22年3月23日)	(分配付)	10,739,387,603	(分配付)	6,417
	(分配落)	10,384,127,614	(分配落)	6,207
第8特定期間末 (平成22年9月21日)	(分配付)	9,784,428,905	(分配付)	6,038
	(分配落)	9,504,053,726	(分配落)	5,868
第9特定期間末 (平成23年3月22日)	(分配付)	8,576,880,192	(分配付)	5,919
	(分配落)	8,350,075,505	(分配落)	5,769
第10特定期間末 (平成23年9月20日)	(分配付)	6,579,931,205	(分配付)	5,216
	(分配落)	6,444,638,360	(分配落)	5,116
第11特定期間末 (平成24年3月21日)	(分配付)	6,211,786,698	(分配付)	5,716
	(分配落)	6,107,988,591	(分配落)	5,626
第12特定期間末 (平成24年9月20日)	(分配付)	5,222,572,006	(分配付)	5,310
	(分配落)	5,130,289,403	(分配落)	5,220
第13特定期間末 (平成25年3月21日)	(分配付)	5,902,296,536	(分配付)	6,613
	(分配落)	5,818,954,938	(分配落)	6,523
第14特定期間末 (平成25年9月20日)	(分配付)	5,125,120,309	(分配付)	6,941
	(分配落)	5,055,133,022	(分配落)	6,851
第15特定期間末 (平成26年3月20日)	(分配付)	4,384,454,232	(分配付)	6,964
	(分配落)	4,364,333,606	(分配落)	6,934
第16特定期間末 (平成26年9月22日)	(分配付)	4,258,303,384	(分配付)	7,631
	(分配落)	4,240,716,961	(分配落)	7,601
平成25年10月末		4,915,720,505		6,852
11月末		4,902,651,605		7,104
12月末		4,863,378,807		7,304
平成26年 1月末		4,523,396,560		6,995
2月末		4,497,890,080		7,056
3月末		4,402,930,202		7,021
4月末		4,295,592,733		6,961
5月末		4,193,840,897		7,020
6月末		4,214,587,889		7,191
7月末		4,218,759,968		7,330
8月末		4,193,501,478		7,391
9月末		4,190,917,812		7,566
10月末		4,112,225,306		7,528

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。