有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末 (平成19年3月20日)	(分配付)	10,817,232,732	(分配付)	10,732
	(分配落)	10,553,439,647	(分配落)	10,242
第2特定期間末 (平成19年9月20日)	(分配付)	20,672,205,989	(分配付)	11,003
	(分配落)	19,669,240,596	(分配落)	10,333
第3特定期間末 (平成20年3月21日)	(分配付)	16,549,341,779	(分配付)	8,695
	(分配落)	16,115,806,400	(分配落)	8,470
第4特定期間末 (平成20年9月22日)	(分配付)	14,765,831,203	(分配付)	8,152
	(分配落)	14,374,049,569	(分配落)	7,942
第5特定期間末 (平成21年3月23日)	(分配付)	8,957,194,698	(分配付)	5,165
	(分配落)	8,590,348,176	(分配落)	4,955
第6特定期間末 (平成21年9月24日)	(分配付)	10,881,750,509	(分配付)	6,358
	(分配落)	10,520,733,316	(分配落)	6,148
第7特定期間末 (平成22年3月23日)	(分配付)	10,739,387,603	(分配付)	6,417
	(分配落)	10,384,127,614	(分配落)	6,207
第8特定期間末 (平成22年9月21日)	(分配付)	9,784,428,905	(分配付)	6,038
	(分配落)	9,504,053,726	(分配落)	5,868
第9特定期間末 (平成23年3月22日)	(分配付)	8,576,880,192	(分配付)	5,919
	(分配落)	8,350,075,505	(分配落)	5,769
第10特定期間末 (平成23年9月20日)	(分配付)	6,579,931,205	(分配付)	5,216
	(分配落)	6,444,638,360	(分配落)	5,116
第11特定期間末 (平成24年3月21日)	(分配付)	6,211,786,698	(分配付)	5,716
	(分配落)	6,107,988,591	(分配落)	5,626
第12特定期間末 (平成24年9月20日)	(分配付)	5,222,572,006	(分配付)	5,310
	(分配落)	5,130,289,403	(分配落)	5,220
第13特定期間末 (平成25年3月21日)	(分配付)	5,902,296,536	(分配付)	6,613
	(分配落)	5,818,954,938	(分配落)	6,523
第14特定期間末 (平成25年9月20日)	(分配付)	5,125,120,309	(分配付)	6,941
	(分配落)	5,055,133,022	(分配落)	6,851
第15特定期間末 (平成26年3月20日)	(分配付)	4,384,454,232	(分配付)	6,964
	(分配落)	4,364,333,606	(分配落)	6,934
第16特定期間末 (平成26年9月22日)	(分配付)	4,258,303,384	(分配付)	7,631
	(分配落)	4,240,716,961	(分配落)	7,601
第17特定期間末 (平成27年3月20日)	(分配付)	3,898,184,216	(分配付)	8,485
	(分配落)	3,883,133,499	(分配落)	8,455
第18特定期間末 (平成27年9月24日)	(分配付)	3,078,238,466	(分配付)	7,971
	(分配落)	3,065,895,559	(分配落)	7,941
第19特定期間末 (平成28年3月22日)	(分配付)	2,725,712,814	(分配付)	7,515
	(分配落)	2,714,538,478	(分配落)	7,485
第20特定期間末 (平成28年9月20日)	(分配付)	2,417,641,601	(分配付)	7,051
	(分配落)	2,407,054,499	(分配落)	7,021
平成27年10月末		3,178,107,053		8,305
11月末		3,188,700,044		8,432
12月末		3,060,401,410		8,225
平成28年 1月末		2,837,660,375		7,681
2月末		2,649,139,494		7,236
3月末		2,743,302,243		7,600
4月末		2,666,074,832		7,462
5月末		2,679,244,499		7,521
6月末		2,488,504,642		7,011
7月末		2,533,624,530		7,192
8月末		2,487,030,236		7,115
9月末		2,435,180,542		7,117
10月末		2,459,805,316		7,238

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。