有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第10特定期間末 (2011年9月20日)	(分配付)	6,579,931,205	(分配付)	5,216
	(分配落)	6,444,638,360	(分配落)	5,116
第11特定期間末 (2012年3月21日)	(分配付)	6,211,786,698	(分配付)	5,716
	(分配落)	6,107,988,591	(分配落)	5,626
第12特定期間末 (2012年9月20日)	(分配付)	5,222,572,006	(分配付)	5,310
	(分配落)	5,130,289,403	(分配落)	5,220
第13特定期間末 (2013年3月21日)	(分配付)	5,902,296,536	(分配付)	6,613
	(分配落)	5,818,954,938	(分配落)	6,523
第14特定期間末 (2013年9月20日)	(分配付)	5,125,120,309	(分配付)	6,941
	(分配落)	5,055,133,022	(分配落)	6,851
第15特定期間末 (2014年3月20日)	(分配付)	4,384,454,232	(分配付)	6,964
	(分配落)	4,364,333,606	(分配落)	6,934
第16特定期間末 (2014年9月22日)	(分配付)	4,258,303,384	(分配付)	7,631
	(分配落)	4,240,716,961	(分配落)	7,601
第17特定期間末 (2015年3月20日)	(分配付)	3,898,184,216	(分配付)	8,485
	(分配落)	3,883,133,499	(分配落)	8,455
第18特定期間末 (2015年9月24日)	(分配付)	3,078,238,466	(分配付)	7,971
	(分配落)	3,065,895,559	(分配落)	7,941
第19特定期間末 (2016年3月22日)	(分配付)	2,725,712,814	(分配付)	7,515
	(分配落)	2,714,538,478	(分配落)	7,485
第20特定期間末 (2016年9月20日)	(分配付)	2,417,641,601	(分配付)	7,051
	(分配落)	2,407,054,499	(分配落)	7,021
第21特定期間末 (2017年3月21日)	(分配付)	2,533,310,346	(分配付)	8,007
	(分配落)	2,523,438,160	(分配落)	7,977
第22特定期間末 (2017年9月20日)	(分配付)	2,386,922,252	(分配付)	8,455
	(分配落)	2,377,950,002	(分配落)	8,425
第23特定期間末 (2018年3月20日)	(分配付)	2,091,005,360	(分配付)	8,543
	(分配落)	2,083,378,310	(分配落)	8,513
第24特定期間末 (2018年9月20日)	(分配付)	1,951,441,915	(分配付)	8,704
	(分配落)	1,944,419,237	(分配落)	8,674
第25特定期間末 (2019年3月20日)	(分配付)	1,786,271,116	(分配付)	8,400
	(分配落)	1,779,803,630	(分配落)	8,370
第26特定期間末 (2019年9月20日)	(分配付)	1,697,083,147	(分配付)	8,325
	(分配落)	1,690,859,085	(分配落)	8,295
第27特定期間末 (2020年3月23日)	(分配付)	1,251,086,052	(分配付)	7,130
	(分配落)	1,245,502,680	(分配落)	7,100
第28特定期間末 (2020年9月23日)	(分配付)	1,377,461,452	(分配付)	8,378
	(分配落)	1,372,352,529	(分配落)	8,348
第29特定期間末 (2021年3月22日)	(分配付)	1,380,067,706	(分配付)	9,756
	(分配落)	1,375,524,429	(分配落)	9,726
2020年 4月末日		1,336,107,886		7,676
5月末日		1,367,716,215		7,914
6月末日		1,384,505,269		8,051
7月末日		1,379,985,734		8,212
8月末日		1,421,499,826		8,563
9月末日		1,382,458,522		8,420
10月末日		1,332,633,247		8,292
11月末日		1,389,004,865		8,870
12月末日		1,386,217,784		9,052
2021年 1月末日		1,376,129,128		9,231
2月末日		1,365,895,271		9,494
3月末日		1,386,317,725		9,851
4月末日		1,397,684,480		10,078

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。