有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第14特定期間末 (2013年9月20日)	(分配付)	5,125,120,309	(分配付)	6,941
	(分配落)	5,055,133,022	(分配落)	6,851
第15特定期間末 (2014年3月20日)	(分配付)	4,384,454,232	(分配付)	6,964
	(分配落)	4,364,333,606	(分配落)	6,934
第16特定期間末 (2014年9月22日)	(分配付)	4,258,303,384	(分配付)	7,631
	(分配落)	4,240,716,961	(分配落)	7,601
第17特定期間末 (2015年3月20日)	(分配付)	3,898,184,216	(分配付)	8,485
	(分配落)	3,883,133,499	(分配落)	8,455
第18特定期間末 (2015年9月24日)	(分配付)	3,078,238,466	(分配付)	7,971
	(分配落)	3,065,895,559	(分配落)	7,941
第19特定期間末 (2016年3月22日)	(分配付)	2,725,712,814	(分配付)	7,515
	(分配落)	2,714,538,478	(分配落)	7,485
第20特定期間末 (2016年9月20日)	(分配付)	2,417,641,601	(分配付)	7,051
	(分配落)	2,407,054,499	(分配落)	7,021
第21特定期間末 (2017年3月21日)	(分配付)	2,533,310,346	(分配付)	8,007
	(分配落)	2,523,438,160	(分配落)	7,977
第22特定期間末 (2017年9月20日)	(分配付)	2,386,922,252	(分配付)	8,455
	(分配落)	2,377,950,002	(分配落)	8,425
第23特定期間末 (2018年3月20日)	(分配付)	2,091,005,360	(分配付)	8,543
	(分配落)	2,083,378,310	(分配落)	8,513
第24特定期間末 (2018年9月20日)	(分配付)	1,951,441,915	(分配付)	8,704
	(分配落)	1,944,419,237	(分配落)	8,674
第25特定期間末 (2019年3月20日)	(分配付)	1,786,271,116	(分配付)	8,400
	(分配落)	1,779,803,630	(分配落)	8,370
第26特定期間末 (2019年9月20日)	(分配付)	1,697,083,147	(分配付)	8,325
	(分配落)	1,690,859,085	(分配落)	8,295
第27特定期間末 (2020年3月23日)	(分配付)	1,251,086,052	(分配付)	7,130
	(分配落)	1,245,502,680	(分配落)	7,100
第28特定期間末 (2020年9月23日)	(分配付)	1,377,461,452	(分配付)	8,378
	(分配落)	1,372,352,529	(分配落)	8,348
第29特定期間末 (2021年3月22日)	(分配付)	1,380,067,706	(分配付)	9,756
	(分配落)	1,375,524,429	(分配落)	9,726
第30特定期間末 (2021年9月21日)	(分配付)	1,337,224,378	(分配付)	10,507
	(分配落)	1,333,211,011	(分配落)	10,477
第31特定期間末 (2022年3月22日)	(分配付)	1,207,555,816	(分配付)	10,564
	(分配落)	1,203,990,209	(分配落)	10,534
第32特定期間末 (2022年9月20日)	(分配付)	1,138,535,983	(分配付)	10,793
	(分配落)	1,135,263,462	(分配落)	10,763
第33特定期間末 (2023年3月20日)	(分配付)	1,038,776,587	(分配付)	10,350
	(分配落)	1,035,710,303	(分配落)	10,320
2022年 4月末日		1,196,306,872		10,701
5月末日		1,187,862,033		10,714
6月末日		1,161,073,550		10,648
7月末日		1,160,233,504		10,761
8月末日		1,152,007,623		10,790
9月末日		1,094,985,401		10,390
10月末日		1,110,576,368		10,694
11月末日		1,098,031,208		10,659
12月末日		1,050,083,093		10,223
2023年 1月末日		1,058,641,920		10,443
2月末日		1,062,215,715		10,552
3月末日		1,051,095,407		10,531
4月末日		1,048,116,742		10,552

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。