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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/19 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,240,308,364	52.16
投資信託証券	アイルランド	1,969,183,934	45.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		86,100,435	2.00
合計(純資産総額)		4,295,592,733	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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