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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/19 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,247,878,063	54.66
投資信託証券	アイルランド	1,823,213,972	44.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,133,271	1.00
合計(純資産総額)		4,112,225,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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