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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	354,767,273	33.85
親投資信託受益証券	日本	641,048,505	61.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,300,964	4.99
合計(純資産総額)		1,048,116,742	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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