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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/17 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,343,560,890	50.39
投資信託受益証券	アイルランド	1,270,877,405	47.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51,636,537	1.94
合計(純資産総額)		2,666,074,832	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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