			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2014/12/11 10:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	21,400,758,608	19,555,047,617

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	3,531,165,235	3,771,817,639

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	8,837,204,792	9,031,426,857

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	478,105,651	609,369,376

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21