		(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金	47,693	61,327
賞与引当金	253,750	926,263
その他の流動負債	-	8
流動負債計	4,438,695	6,926,944

2014/12/11 10:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	74,316,410	44,424,168

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	173,096,720	76,548,999

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	162,016,224	144,793,296

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,036,143	1,214,623

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21