負債純資産

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		21,317,523,349	19,502,438,703
負債純資産合計		21,400,758,608	19,555,047,617

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		23,262,406,642	21,313,485,081
負債純資産合計		27,094,268,633	24,888,457,832

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		8,668,949,439	8,880,235,003
負債純資産合計		8,837,204,792	9,031,426,857

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,438,372,108	14,199,757,768
負債純資産合計		14,828,178,146	14,408,561,704

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21