剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定15期自 平成25年 9月13日至 平成26年 3月12日	特定16期自 平成26年 3月13日至 平成26年 9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,778,325	21,845,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,232,016,197	△11,174,236,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,627,592,081	1,158,571,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,627,592,081	1,158,571,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,328,479	24,623,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,328,479	24,623,621
分配金	408,765,381	365,471,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,174,236,724	△8,636,004,977

2014/12/11 10:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/11 10:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2014/12/11 10:21

#4 注記表（連結）

2014/12/11 10:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2014/12/11 10:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	24,772,136,715	22,212,084,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,454,613,366	△2,709,645,695

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	18,409,501,394	16,259,328,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,852,905,248	5,054,156,444

(注)「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	14,728,747,692	14,479,329,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,059,798,253	△5,599,094,665

(2)損益及び剰余金計算書

2014/12/11 10:21

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,520,087,022	9,546,493,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,918,285,086	4,653,264,064

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月7日および平成26年8月7日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/11 10:21