			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2016/06/10 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	17,904,360,639	15,064,261,737

(2)損益及び剰余金計算書

2016/06/10 9:13

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	3,310,439,831	2,241,580,342

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:13

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	6,227,517,907	5,692,112,295

(2)損益及び剰余金計算書

2016/06/10 9:13

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	563,280,000	515,445,939

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:13