		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	61,327	82,723
賞与引当金	926,263	906,623
その他の流動負債	8	808
流動負債合計	6,926,944	7,576,142

2016/06/10 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	36,049,498	32,277,860

(2)損益及び剰余金計算書

2016/06/10 9:13

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	127,790,026	235,492,759

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:13

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	87,383,955	70,481,053

(2)損益及び剰余金計算書

2016/06/10 9:13

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,981,835	129,379,386

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:13