負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/06/10 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		17,860,845,830	15,025,397,349
負債純資産合計		17,904,360,639	15,064,261,737

(2)損益及び剰余金計算書

2016/06/10 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		19,468,355,909	16,289,818,659
負債純資産合計		26,114,644,196	20,050,595,219

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:13

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		6,135,634,669	5,617,644,118
負債純資産合計		6,227,517,907	5,692,112,295

(2)損益及び剰余金計算書

2016/06/10 9:13

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		10,036,582,872	8,702,533,100
負債純資産合計		10,066,558,469	9,022,612,989

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年8月7日および平成28年2月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:13