有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	22,212,084,398	20,226,324,052
	JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	14,479,329,668	9,265,323,054
合計		36,691,414,066	29,491,647,106

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友グローバル債券オープンは、「JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」および「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」(以下、両者を併せて同ファンドという。)投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は全て同ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。