有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/13)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,575,941,800	6,117,598,656
	GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,032,237,247	2,636,690,900
	投資信託受益証券 小計		8,754,289,556
	合 計		8,754,289,556

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。