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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

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【提出】: 2021/06/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,082,489,136	7,433,465,258
投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	8,322,696,754	3,457,248,231
合計		16,405,185,890	10,890,713,489

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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