有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	16,205,909,431	14,723,068,718
	GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	11,596,336,953	5,722,792,286
合計		27,802,246,384	20,445,861,004

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友グローバル債券オープンは、「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」および「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」(以下、両者を併せて同ファンドという。)投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は全て同ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。