剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,572,009	4,759,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,590,076,398	△2,662,955,562
剰余金増加額又は欠損金減少額		439,226,127	424,355,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		439,226,127	424,355,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		281,010,373	322,884,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		281,010,373	322,884,647
分配金		1,220,890,111	1,178,935,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,662,955,562	△3,199,788,494

2014/12/19 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/12/19 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/12/19 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第15特定期間(自平成25年9月21日至平成26年3月20日)	第16特定期間(自平成26年3月21日至平成26年9月22日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年9月21日 至平成25年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(183,176,642円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,111,525,823円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,294,702,465円(1口当たり0.030648円)であり、うち210,196,282円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(131,231,229円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,566,044,947円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,697,276,176円(1口当たり0.027741円)であり、うち199,915,871円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月22日 至平成25年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(130,538,207円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,998,820,799円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,129,359,006円(1口当たり0.030106円)であり、うち205,740,407円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,417,208円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,463,349,787円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,578,766,995円(1口当たり0.027121円)であり、うち197,933,325円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月21日 至平成25年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,112,305円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,856,205,832円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,983,318,137円(1口当たり0.029559円)であり、うち202,139,053円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(133,239,955円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,358,085,939円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,491,325,894円(1口当たり0.026648円)であり、うち196,522,010円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(146,417,190円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,767,260,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,913,677,755円(1口当たり0.029157円)であり、うち201,343,813円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(139,840,715円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,285,533,296円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,425,374,011円(1口当たり0.026229円)であり、うち195,889,457円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(160,520,819円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,717,924,919円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,878,445,738円(1口当たり0.028866円)であり、うち201,541,696円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,544,991円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,221,291,621円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,330,836,612円(1口当たり0.025578円)であり、うち195,335,002円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,643,198円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,648,783,650円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,764,426,848円(1口当たり0.028243円)であり、うち199,928,860円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(121,551,935円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,104,535,724円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,226,087,659円(1口当たり0.025029円)であり、うち193,339,437円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2014/12/19 9:17

#5 附属明細表（連結）

元本		142,206,767,339	139,749,376,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,394,927,923	21,102,737,710

注記表

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